首页 > 基金> 同泰泰和三个月定开债A(013706)
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同泰泰和三个月定开债A

(013706)
净值：
1.0750
日增长率：
0.00%
累计净值：2.1770 2026-02-27
  • 净值走势
同泰泰和三个月定开债A(013706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-271.07500.00%
2026-02-261.0750-0.03%
2026-02-251.0753-0.04%
2026-02-241.07570.00%
2026-02-131.07570.00%
2026-02-121.07570.01%
2026-02-111.07560.01%
2026-02-101.0755-0.03%
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基金情况

基金全称 同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 鲁秦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0075亿份
成立以来分红 每份累计1.10元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.01%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 0.62%
最近两年 3.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.884.731,147,235.03
2025-09-30-99.600.46592,288,974.69
2025-06-30-109.200.81602,189,038.34
2025-03-31-108.156.71607,949,135.96
2024-12-31-81.5018.56615,081,447.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-29-鲁秦1584126.77
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