基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦鑫益一年定开混合A(013712) |
净值：
1.0775
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0775 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600642 | 申能股份 | 35,000.00 | 273,700.00 | 4.36 |
| 601988 | 中国银行 | 50,000.00 | 259,000.00 | 4.12 |
| 600557 | 康缘药业 | 15,000.00 | 224,850.00 | 3.58 |
| 600958 | 东方证券 | 15,000.00 | 171,600.00 | 2.73 |
| 603590 | 康辰药业 | 3,000.00 | 161,400.00 | 2.57 |
| 603087 | 甘李药业 | 2,000.00 | 151,800.00 | 2.42 |
| 002262 | 恩华药业 | 5,000.00 | 136,000.00 | 2.16 |
| 000733 | 振华科技 | 2,500.00 | 125,600.00 | 2.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,000.00 | 108,850.00 | 1.73 |
| 601939 | 建设银行 | 12,000.00 | 103,320.00 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 927,730.00 | 14.76 | 45.01 |
| 金融业 | 642,770.00 | 10.23 | 31.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273,700.00 | 4.36 | 13.28 |
| 采矿业 | 119,650.00 | 1.90 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,400.00 | 1.55 | 4.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 32.80 | - | 66.93 | 6,283,558.61 |
| 2025-06-30 | 30.42 | - | 69.75 | 6,123,848.17 |
| 2025-03-31 | 32.16 | - | 67.93 | 54,895,814.27 |
| 2024-12-31 | 38.04 | - | 61.82 | 54,742,695.36 |
| 2024-09-30 | 80.19 | - | 23.80 | 53,963,554.78 |
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