方正富邦鑫益一年定开混合A(013712)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦鑫益一年定开混合A(013712)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-498,117.66	915,424.59	691,012.74	5,539,783.85
利息合计	4,499.78	65,459.36	58,227.04	109,893.82
其中：存款利息收入	4,499.78	65,459.36	58,227.04	109,893.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-292,081.20	1,060,837.53	799,691.16	2,893,452.40
其中：股票投资收益	-325,588.50	898,665.47	688,126.59	2,492,130.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,507.30	162,172.06	111,564.57	401,321.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-210,536.24	-210,872.30	-166,905.46	2,536,437.63
其他收入	-	-	-	-
费用	47,618.16	394,207.75	345,194.42	791,655.93
管理人报酬	37,393.19	321,288.38	283,275.60	602,291.73
基金托管费	6,232.23	53,548.07	47,212.65	100,381.88
销售服务费	3,888.88	18,506.78	14,546.17	25,321.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103.86	864.52	160.00	63,660.50
利润总额	-545,735.82	521,216.84	345,818.32	4,748,127.92

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