首页 > 基金> 国联恒利纯债C(013717)

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国联恒利纯债C

(013717)

净值：

1.0701

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1191

2025-11-14

净值走势

国联恒利纯债C(013717)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0701	0.00%
2025-11-13	1.0701	-0.01%
2025-11-12	1.0702	0.04%
2025-11-11	1.0698	0.02%
2025-11-10	1.0696	0.03%
2025-11-07	1.0693	-0.05%
2025-11-06	1.0698	-0.06%
2025-11-05	1.0704	0.03%

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基金情况

基金全称	国联恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	霍顺朝
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.47亿元	份额规模	0.4379亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.58%
最近三月	0.06%
最近六月	0.00%
最近一年	2.37%
最近两年	6.17%

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基金要闻

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国联恒利纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	122.81	0.01	1,436,246,651.12
2025-06-30	-	112.69	0.04	2,581,326,331.97
2025-03-31	-	119.16	0.01	2,216,469,708.97
2024-12-31	-	125.19	0.04	2,297,648,725.99
2024-09-30	-	117.84	0.04	2,203,904,079.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-09	-	霍顺朝	587	4.46
2021-11-11	2024-04-09	李倩	880	7.29

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基金公告

11-08国联恒利纯债C: 国联恒利纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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