首页 > 基金> 国联恒利纯债C(013717)
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国联恒利纯债C

(013717)
净值：
1.0714
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1204 2026-02-06
  • 净值走势
国联恒利纯债C(013717)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07140.01%
2026-02-051.07130.00%
2026-02-041.0713-0.01%
2026-02-031.07140.00%
2026-02-021.07140.02%
2026-01-301.07120.00%
2026-01-291.07120.00%
2026-01-281.07120.00%
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基金情况

基金全称 国联恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 霍顺朝
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.41亿元 份额规模 1.3222亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.22%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 0.49%
最近两年 5.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.820.041,106,127,983.89
2025-09-30-122.810.011,436,246,651.12
2025-06-30-112.690.042,581,326,331.97
2025-03-31-119.160.012,216,469,708.97
2024-12-31-125.190.042,297,648,725.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-霍顺朝6724.59
2021-11-112024-04-09李倩8807.29
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