国联恒利纯债C(013717)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒利纯债C(013717)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,091,514.90	30,459,926.49	28,806,646.24	86,111,313.14
利息合计	65,470.86	74,296.46	66,033.83	658,039.44
其中：存款利息收入	1,522.84	7,565.43	6,135.70	52,496.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,948.02	66,731.03	59,898.13	605,543.17
投资收益合计	10,836,500.68	51,501,466.36	41,264,038.99	66,167,835.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,836,500.68	51,501,466.36	41,264,038.99	66,167,835.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,189,218.20	-21,121,554.68	-12,526,455.91	19,232,699.39
其他收入	325.16	5,718.35	3,029.33	52,738.48
费用	2,480,203.12	14,961,626.07	9,156,700.76	11,846,469.91
管理人报酬	977,999.80	5,651,205.36	3,323,658.05	4,905,443.88
基金托管费	325,999.91	1,883,735.13	1,107,886.07	1,635,147.94
销售服务费	64,854.70	281,201.64	172,710.71	1,176,413.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	982,178.14	6,807,018.04	4,367,264.58	3,812,777.52
其中：卖出回购金融资产支出	982,178.14	6,807,018.04	4,367,264.58	3,812,777.52
其他费用	100,422.86	202,200.00	100,422.86	217,200.00
利润总额	10,611,311.78	15,498,300.42	19,649,945.48	74,264,843.23

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