首页 > 基金> 兴银稳益30天持有期债券A(013718)
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兴银稳益30天持有期债券A

(013718)
净值：
1.1130
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1130 2026-02-06
  • 净值走势
兴银稳益30天持有期债券A(013718)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11300.01%
2026-02-051.11290.00%
2026-02-041.11290.01%
2026-02-031.1128-0.01%
2026-02-021.11290.01%
2026-01-301.11280.00%
2026-01-291.11280.01%
2026-01-281.11270.00%
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基金情况

基金全称 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 王深
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2190亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 5.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.000.57102,101,907.49
2025-09-30-85.691.62121,531,728.20
2025-06-30-94.561.6386,726,335.83
2025-03-31-93.541.3465,235,758.39
2024-12-31-92.760.60138,355,311.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-01-王深9857.91
2022-03-182023-06-12李文程4513.23
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