基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华增怡债券E(013720) |
净值：
1.1968
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.1968 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 365,384.00 | 165,285,106.24 | 3.57 |
| 688041 | 海光信息 | 522,512.00 | 131,986,531.20 | 2.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 563,242.00 | 78,927,101.46 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 448,500.00 | 32,588,010.00 | 0.70 |
| 688502 | 茂莱光学 | 49,459.00 | 21,712,501.00 | 0.47 |
| 601728 | 中国电信 | 2,743,700.00 | 18,273,042.00 | 0.39 |
| 688361 | 中科飞测 | 117,540.00 | 13,638,166.20 | 0.29 |
| 688409 | 富创精密 | 179,239.00 | 13,313,872.92 | 0.29 |
| 688652 | 京仪装备 | 126,238.00 | 12,727,315.16 | 0.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,571.00 | 11,356,575.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 524,040,097.87 | 11.31 | 90.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,839,299.00 | 1.03 | 8.25 |
| 金融业 | 7,902,672.00 | 0.17 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.51 | 83.07 | 0.81 | 4,633,831,724.56 |
| 2025-06-30 | 15.13 | 78.66 | 0.99 | 2,124,142,883.28 |
| 2025-03-31 | 16.43 | 77.29 | 6.55 | 1,918,259,414.90 |
| 2024-12-31 | 16.48 | 86.94 | 1.47 | 1,340,736,634.49 |
| 2024-09-30 | 16.90 | 86.07 | 1.21 | 1,233,978,757.02 |
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