基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华增怡债券E(013720) |
净值：
1.2072
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2072 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 358,324.00 | 164,499,381.92 | 3.48 |
| 688041 | 海光信息 | 422,901.00 | 94,903,213.41 | 2.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 631,038.00 | 77,510,397.54 | 1.64 |
| 603019 | 中科曙光 | 560,017.00 | 47,959,855.88 | 1.01 |
| 688409 | 富创精密 | 586,654.00 | 39,540,479.60 | 0.84 |
| 688008 | 澜起科技 | 281,421.00 | 33,151,393.80 | 0.70 |
| 688012 | 中微公司 | 105,477.00 | 29,929,098.75 | 0.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,417.00 | 27,676,264.35 | 0.58 |
| 688652 | 京仪装备 | 181,982.00 | 17,890,650.42 | 0.38 |
| 688082 | 盛美上海 | 98,684.00 | 17,373,318.20 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 575,981,327.87 | 12.17 | 90.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,110,406.35 | 0.89 | 6.63 |
| 金融业 | 16,946,668.00 | 0.36 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.42 | 81.59 | 1.25 | 4,731,229,178.65 |
| 2025-09-30 | 12.51 | 83.07 | 0.81 | 4,633,831,724.56 |
| 2025-06-30 | 15.13 | 78.66 | 0.99 | 2,124,142,883.28 |
| 2025-03-31 | 16.43 | 77.29 | 6.55 | 1,918,259,414.90 |
| 2024-12-31 | 16.48 | 86.94 | 1.47 | 1,340,736,634.49 |
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