基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华增怡债券E(013720) |
净值：
1.2984
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.2984 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 180,703.00 | 159,842,645.68 | 2.58 |
| 688012 | 中微公司 | 333,440.00 | 156,216,640.00 | 2.52 |
| 688041 | 海光信息 | 371,379.00 | 137,521,643.70 | 2.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 45,733.00 | 72,969,288.15 | 1.18 |
| 688652 | 京仪装备 | 269,026.00 | 53,850,934.42 | 0.87 |
| 688008 | 澜起科技 | 167,117.00 | 51,789,558.30 | 0.84 |
| 688361 | 中科飞测 | 81,177.00 | 34,906,110.00 | 0.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 216,018.00 | 34,307,978.76 | 0.55 |
| 000333 | 美的集团 | 433,630.00 | 32,752,073.90 | 0.53 |
| 688336 | 三生国健 | 410,679.00 | 21,807,054.90 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 727,069,894.12 | 11.73 | 88.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,969,288.15 | 1.18 | 8.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,093,943.00 | 0.34 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.25 | 74.96 | 1.18 | 6,196,352,661.51 |
| 2026-03-31 | 12.52 | 88.46 | 0.81 | 5,351,014,484.42 |
| 2025-12-31 | 13.42 | 81.59 | 1.25 | 4,731,229,178.65 |
| 2025-09-30 | 12.51 | 83.07 | 0.81 | 4,633,831,724.56 |
| 2025-06-30 | 15.13 | 78.66 | 0.99 | 2,124,142,883.28 |
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