新华增怡债券E(013720)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华增怡债券E(013720)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	473,113,850.81	312,343,929.91	70,538,366.03	77,738,897.53
利息合计	864,691.33	1,062,888.38	342,307.33	874,803.54
其中：存款利息收入	230,669.57	200,787.07	53,491.26	280,492.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	634,021.76	862,101.31	288,816.07	594,311.28
投资收益合计	326,620,576.12	291,159,246.72	80,430,578.71	-50,046,867.04
其中：股票投资收益	284,753,333.54	162,368,239.88	20,863,645.27	-47,878,201.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,396,783.33	126,336,556.82	58,272,355.54	-4,005,178.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,470,459.25	2,454,450.02	1,294,577.90	1,836,512.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	144,975,010.73	19,523,589.24	-10,376,826.21	126,397,989.73
其他收入	653,572.63	598,205.57	142,306.20	512,971.30
费用	31,656,427.85	29,622,780.64	9,237,844.68	17,842,486.03
管理人报酬	20,089,649.81	19,261,422.40	6,119,228.61	11,582,321.30
基金托管费	5,739,900.00	5,503,263.38	1,748,350.91	3,309,234.62
销售服务费	4,142,253.23	3,726,845.79	923,907.96	955,987.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,457,225.64	785,862.61	291,302.21	1,689,370.84
其中：卖出回购金融资产支出	1,457,225.64	785,862.61	291,302.21	1,689,370.84
其他费用	115,127.19	250,696.82	125,029.11	248,596.96
利润总额	441,457,422.96	282,721,149.27	61,300,521.35	59,896,411.50

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