首页 > 基金> 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C(013729)
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创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C

(013729)
净值：
1.1093
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1093 2026-02-06
  • 净值走势
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C(013729)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10930.01%
2026-02-051.10920.01%
2026-02-041.10910.01%
2026-02-031.10900.00%
2026-02-021.10900.02%
2026-01-301.10880.00%
2026-01-291.10880.01%
2026-01-281.10870.00%
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基金情况

基金全称 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 黄佳祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.09亿元 份额规模 8.2114亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 4.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.660.55995,996,612.52
2025-09-30-104.331.181,027,621,169.40
2025-06-30-114.410.751,135,864,360.48
2025-03-31-107.150.571,083,930,087.06
2024-12-31-121.901.061,193,283,273.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-10-黄佳祥149210.99
2021-12-302025-12-23谢创145410.66
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