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首页 > 基金> 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C(013729)
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创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C

(013729)
净值：
1.1071
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1071 2025-12-30
  • 净值走势
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C(013729)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.10710.01%
2025-12-291.10700.00%
2025-12-261.10700.01%
2025-12-251.10690.01%
2025-12-241.10680.00%
2025-12-231.10680.02%
2025-12-221.10660.02%
2025-12-191.10640.02%
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基金情况

基金全称 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 谢创 黄佳祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.49亿元 份额规模 8.6094亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 4.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-104.331.181,027,621,169.40
2025-06-30-114.410.751,135,864,360.48
2025-03-31-107.150.571,083,930,087.06
2024-12-31-121.901.061,193,283,273.61
2024-09-30-106.390.471,350,807,794.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-10-黄佳祥145210.77
2021-12-302025-12-23谢创145410.66
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