基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉聚利混合C(013740) |
净值：
0.8866
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8866 | 2022-09-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 200.00 | 46,586.00 | 3.27 |
| 300957 | 贝泰妮 | 200.00 | 43,506.00 | 3.06 |
| 300979 | 华利集团 | 500.00 | 36,540.00 | 2.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 33,349.00 | 2.34 |
| 688037 | 芯源微 | 200.00 | 28,994.00 | 2.04 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 27,712.00 | 1.95 |
| 002841 | 视源股份 | 300.00 | 22,596.00 | 1.59 |
| 002714 | 牧原股份 | 400.00 | 22,108.00 | 1.55 |
| 600036 | 招商银行 | 500.00 | 21,100.00 | 1.48 |
| 000002 | 万科A | 1,000.00 | 20,500.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 751,973.50 | 52.82 | 55.72 |
| 金融业 | 127,093.66 | 8.93 | 9.42 |
| 建筑业 | 61,414.00 | 4.31 | 4.55 |
| 租赁和商务服务业 | 60,046.00 | 4.22 | 4.45 |
| 房地产业 | 56,087.00 | 3.94 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,515.00 | 3.69 | 3.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,500.00 | 3.69 | 3.89 |
| 采矿业 | 49,330.00 | 3.46 | 3.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,127.00 | 2.54 | 2.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,882.00 | 2.45 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,376.00 | 2.13 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 13,216.00 | 0.93 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,798.00 | 0.90 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,672.00 | 0.47 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 4,477.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | 94.78 | - | 5.04 | 1,423,771.14 |
| 2022-03-31 | 91.93 | - | 8.14 | 1,393,967.96 |
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