| 2022-06-30 | |
| 收入 | -45,775.88 |
| 利息合计 | 2,289.11 |
| 其中：存款利息收入 | 968.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,320.75 |
| 投资收益合计 | -79,221.61 |
| 其中：股票投资收益 | -91,495.48 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 12,273.87 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 28,421.26 |
| 其他收入 | 2,735.36 |
| 费用 | 8,063.61 |
| 管理人报酬 | 5,180.44 |
| 基金托管费 | 1,850.13 |
| 销售服务费 | 233.04 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 800.00 |
| 利润总额 | -53,839.49 |
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