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首页 > 基金> 泰信汇利三个月定开债券C(013744)
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泰信汇利三个月定开债券C

(013744)
净值：
1.0893
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0893 2025-11-14
  • 净值走势
泰信汇利三个月定开债券C(013744)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.08930.04%
2025-11-071.08890.02%
2025-10-311.08870.15%
2025-10-241.08710.01%
2025-10-211.08700.00%
2025-10-201.08700.00%
2025-10-171.08700.00%
2025-10-101.08700.04%
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基金情况

基金全称 泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 方媛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 -0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-88.950.50527,704,885.11
2025-06-30-131.100.06530,444,024.88
2025-03-31-172.320.10518,395,582.54
2024-12-31-169.700.09523,417,462.62
2024-09-30-138.720.79514,540,580.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-方媛4933.59
2023-03-062024-07-27郑宇光5092.47
2021-12-242023-03-06李俊江4372.95
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