基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚盈混合C(013748) |
净值：
1.5470
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.5470 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002138 | 顺络电子 | 47,300.00 | 1,663,068.00 | 1.97 |
| 600406 | 国电南瑞 | 68,900.00 | 1,581,944.00 | 1.87 |
| 688099 | 晶晨股份 | 11,685.00 | 1,299,138.30 | 1.54 |
| 688111 | 金山办公 | 4,052.00 | 1,282,458.00 | 1.52 |
| 600690 | 海尔智家 | 50,300.00 | 1,274,099.00 | 1.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,100.00 | 1,253,019.00 | 1.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,500.00 | 1,196,765.00 | 1.42 |
| 688012 | 中微公司 | 2,875.00 | 859,596.25 | 1.02 |
| 002371 | 北方华创 | 1,800.00 | 814,248.00 | 0.96 |
| 688630 | 芯碁微装 | 5,506.00 | 778,218.04 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,482,870.07 | 12.40 | 70.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,163,540.30 | 4.92 | 27.84 |
| 采矿业 | 306,176.00 | 0.36 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.68 | 77.34 | 5.25 | 84,552,846.47 |
| 2025-06-30 | 18.44 | 78.60 | 2.72 | 88,316,912.37 |
| 2025-03-31 | 18.76 | 89.93 | 2.39 | 91,345,483.16 |
| 2024-12-31 | 18.95 | 92.39 | 2.58 | 95,988,582.70 |
| 2024-09-30 | 20.17 | 97.76 | 6.98 | 110,557,544.90 |
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