兴业聚盈混合C(013748)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
243,874.33 |
36,984.54 |
5,070.87 |
1,440.27 |
| 本期利润 |
441,657.27 |
29,003.32 |
3,524.22 |
3,060.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.09 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.96 |
6.05 |
1.59 |
3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.64 |
5.24 |
0.91 |
3.68 |
| 期末可供分配利润 |
3,377,987.95 |
271,193.67 |
122,793.72 |
19,718.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.54 |
0.47 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
9,534,550.48 |
783,497.00 |
388,010.10 |
65,350.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.55 |
1.49 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.15 |
5.88 |
1.52 |
0.61 |
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