首页 > 基金> 招商稳福短债14天滚动持有债C(013754)
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招商稳福短债14天滚动持有债C

(013754)
净值：
1.0991
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0991 2026-02-06
  • 净值走势
招商稳福短债14天滚动持有债C(013754)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09910.01%
2026-02-051.09900.01%
2026-02-041.09890.00%
2026-02-031.09890.00%
2026-02-021.09890.01%
2026-01-301.09880.00%
2026-01-291.09880.01%
2026-01-281.09870.00%
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基金情况

基金全称 招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 欧阳倩蓉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.75亿元 份额规模 7.9680亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 3.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.350.461,023,731,930.58
2025-09-30-114.801.78970,986,401.11
2025-06-30-100.510.511,183,916,646.76
2025-03-31-101.130.72807,244,574.69
2024-12-31-91.741.52846,335,246.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-21-欧阳倩蓉5062.50
2023-11-01-李家辉8314.81
2021-10-272024-09-21向霈10607.23
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