基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商稳福短债14天滚动持有债C(013754) |
净值：
1.1115
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1115 | 2026-11-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 109.78 | 0.83 | 773,652,162.78 |
| 2026-06-30 | - | 100.92 | 0.56 | 866,292,900.10 |
| 2026-03-31 | - | 90.91 | 0.74 | 977,780,682.65 |
| 2025-12-31 | - | 104.35 | 0.46 | 1,023,731,930.58 |
| 2025-09-30 | - | 114.80 | 1.78 | 970,986,401.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-21 | - | 欧阳倩蓉 | 776 | 3.65 |
| 2023-11-01 | - | 李家辉 | 1101 | 5.98 |
| 2021-10-27 | 2024-09-21 | 向霈 | 1060 | 7.23 |
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