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中银证券内需增长混合C(013756)
中银证券内需增长混合C
(013756)
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累计净值：0.6800
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 0.6800 | 0.92% |
| 2026-09-28 | 0.6738 | -3.98% |
| 2026-09-24 | 0.7017 | -2.31% |
| 2026-09-23 | 0.7183 | -0.22% |
| 2026-09-22 | 0.7199 | -0.47% |
| 2026-09-21 | 0.7233 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 0.7233 | 3.20% |
| 2026-09-17 | 0.7009 | -0.53% |
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基金全称
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中银证券内需增长混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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张艺敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.2012亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.93%
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最近一月
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-8.91%
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最近三月
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-28.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.58%
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最近两年
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52.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 16,900.00 | 8,360,937.00 | 7.28 |
| 688012 | 中微公司 | 17,596.00 | 8,243,726.00 | 7.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,205.00 | 7,930,630.00 | 6.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 7,620,000.00 | 6.64 |
| 688766 | 普冉股份 | 8,100.00 | 6,209,460.00 | 5.41 |
| 300857 | 协创数据 | 17,100.00 | 5,812,290.00 | 5.06 |
| 300475 | 香农芯创 | 17,800.00 | 5,340,000.00 | 4.65 |
| 300223 | 北京君正 | 16,900.00 | 4,206,410.00 | 3.66 |
| 688519 | 南亚新材 | 9,500.00 | 3,610,380.00 | 3.15 |
| 300666 | 江丰电子 | 9,000.00 | 3,317,400.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,749,418.00 | 79.05 | 85.60 |
| 批发和零售业 | 5,340,000.00 | 4.65 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,259,855.00 | 1.97 | 2.13 |
| 采矿业 | 2,115,365.00 | 1.84 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,937,589.00 | 1.69 | 1.83 |
| 金融业 | 1,691,038.80 | 1.47 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 447,219.00 | 0.39 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 437,600.00 | 0.38 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 372,896.00 | 0.32 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 364,837.00 | 0.32 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 295,789.00 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.35 | 4.89 | 2.93 | 114,796,537.08 |
| 2026-03-31 | 89.16 | 5.59 | 5.36 | 71,773,933.73 |
| 2025-12-31 | 92.90 | 1.82 | 6.10 | 77,712,397.22 |
| 2025-09-30 | 94.11 | - | 6.37 | 81,012,682.75 |
| 2025-06-30 | 93.83 | - | 6.76 | 61,587,583.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-10 | - | 张艺敏 | 53 | -7.79 |
| 2026-01-21 | 2026-08-10 | 罗雨 | 201 | 22.30 |
| 2022-12-24 | 2026-01-21 | 刘航 | 1124 | -2.13 |
| 2021-11-09 | 2023-02-22 | 刘先政 | 470 | -34.71 |
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