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中银证券内需增长混合C(013756)
中银证券内需增长混合C
(013756)
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累计净值：0.5615
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.5615 | -0.87% |
| 2026-02-05 | 0.5664 | -2.45% |
| 2026-02-04 | 0.5806 | -1.89% |
| 2026-02-03 | 0.5918 | 2.16% |
| 2026-02-02 | 0.5793 | -4.81% |
| 2026-01-30 | 0.6086 | -1.84% |
| 2026-01-29 | 0.6200 | -0.72% |
| 2026-01-28 | 0.6245 | 2.06% |
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基金全称
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中银证券内需增长混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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罗雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.2305亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.74%
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最近一月
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-4.99%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.55%
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最近两年
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39.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 128,900.00 | 4,443,183.00 | 5.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,400.00 | 3,294,000.00 | 4.24 |
| 688382 | 益方生物 | 110,386.00 | 3,006,914.64 | 3.87 |
| 002837 | 英维克 | 27,100.00 | 2,896,719.00 | 3.73 |
| 688062 | 迈威生物 | 58,837.00 | 2,263,459.39 | 2.91 |
| 601100 | 恒立液压 | 19,400.00 | 2,132,254.00 | 2.74 |
| 300502 | 新易盛 | 4,400.00 | 1,895,872.00 | 2.44 |
| 000830 | 鲁西化工 | 114,100.00 | 1,890,637.00 | 2.43 |
| 002916 | 深南电路 | 8,130.00 | 1,888,517.70 | 2.43 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 59,200.00 | 1,860,656.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,810,548.18 | 80.82 | 87.00 |
| 采矿业 | 8,181,042.00 | 10.53 | 11.33 |
| 金融业 | 547,706.00 | 0.70 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 331,982.00 | 0.43 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324,414.87 | 0.42 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.90 | 1.82 | 6.10 | 77,712,397.22 |
| 2025-09-30 | 94.11 | - | 6.37 | 81,012,682.75 |
| 2025-06-30 | 93.83 | - | 6.76 | 61,587,583.97 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 7.24 | 69,039,078.07 |
| 2024-12-31 | 93.82 | 5.42 | 1.54 | 67,749,306.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 罗雨 | 19 | -5.28 |
| 2022-12-24 | 2026-01-21 | 刘航 | 1124 | -2.13 |
| 2021-11-09 | 2023-02-22 | 刘先政 | 470 | -34.71 |
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