中银证券内需增长混合C(013756)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银证券内需增长混合C(013756)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	69,425.74	663,233.44	376,790.41	544,578.04
存出保证金	39,370.93	99,575.88	71,487.05	69,580.99
交易性金融资产	111,620,823.02	73,608,747.68	57,787,990.04	67,231,809.14
其中：股票投资	106,011,606.80	72,195,693.05	57,787,990.04	63,563,008.70
债券投资	5,609,216.22	1,413,054.63	-	3,668,800.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	461,009.79	375,261.04	810,535.45	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	778,869.40	103,214.38	43,281.21	5,840.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	116,268,509.96	78,923,790.48	62,873,700.58	68,350,394.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	770,141.39	858,744.98	880,836.56	286,666.17
应付赎回款	502,770.52	124,603.92	226,259.38	35,874.47
应付管理人报酬	96,906.07	75,863.14	60,049.16	72,031.10
应付托管费	16,151.02	12,643.89	10,008.17	12,005.16
应付销售服务费	5,591.12	4,338.13	3,334.60	4,318.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	143.80	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	80,268.96	135,199.20	105,628.74	190,192.35
负债合计	1,471,972.88	1,211,393.26	1,286,116.61	601,088.10
所有者权益
实收基金	120,303,131.81	134,836,337.66	149,691,031.00	172,010,760.11
未分配利润	-5,506,594.73	-57,123,940.44	-88,103,447.03	-104,261,454.11
所有者权益合计	114,796,537.08	77,712,397.22	61,587,583.97	67,749,306.00
负债及所有者权益总计	116,268,509.96	78,923,790.48	62,873,700.58	68,350,394.10

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