基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信均衡价值混合A(013757) |
净值：
0.7625
|
日增长率：
-0.94%
|
累计净值：0.7625 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,100.00 | 2,381,877.00 | 6.76 |
| 600808 | 马钢股份 | 516,000.00 | 2,177,520.00 | 6.18 |
| 600489 | 中金黄金 | 90,000.00 | 2,102,400.00 | 5.97 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 63,100.00 | 1,971,244.00 | 5.60 |
| 001979 | 招商蛇口 | 184,500.00 | 1,594,080.00 | 4.53 |
| 600048 | 保利发展 | 253,100.00 | 1,543,910.00 | 4.38 |
| 000975 | 山金国际 | 56,500.00 | 1,374,645.00 | 3.90 |
| 600325 | 华发股份 | 300,300.00 | 1,267,266.00 | 3.60 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,370.00 | 1,168,494.30 | 3.32 |
| 688525 | 佰维存储 | 10,029.00 | 1,151,228.91 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 8,615,979.00 | 24.46 | 34.62 |
| 制造业 | 7,114,801.37 | 20.20 | 28.59 |
| 房地产业 | 4,405,256.00 | 12.51 | 17.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,159,140.71 | 6.13 | 8.67 |
| 租赁和商务服务业 | 807,070.00 | 2.29 | 3.24 |
| 金融业 | 646,722.00 | 1.84 | 2.60 |
| 住宿和餐饮业 | 547,260.00 | 1.55 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 505,980.00 | 1.44 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,569.35 | 0.25 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 70.66 | - | 29.59 | 35,222,840.67 |
| 2025-09-30 | 78.10 | - | 22.03 | 39,596,807.72 |
| 2025-06-30 | 72.26 | - | 27.93 | 40,054,731.15 |
| 2025-03-31 | 64.85 | - | 39.94 | 40,000,788.58 |
| 2024-12-31 | 72.79 | - | 27.40 | 38,645,880.11 |
微信公众号
证券之星APP
