基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信均衡价值混合A(013757) |
净值：
0.7242
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：0.7242 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600808 | 马钢股份 | 516,000.00 | 2,064,000.00 | 5.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,100.00 | 2,034,304.00 | 5.14 |
| 002943 | 宇晶股份 | 56,200.00 | 2,031,630.00 | 5.13 |
| 600489 | 中金黄金 | 90,000.00 | 1,973,700.00 | 4.98 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,470.00 | 1,965,586.00 | 4.96 |
| 001979 | 招商蛇口 | 182,700.00 | 1,858,059.00 | 4.69 |
| 688525 | 佰维存储 | 17,603.00 | 1,835,992.90 | 4.64 |
| 688318 | 财富趋势 | 10,921.00 | 1,763,523.08 | 4.45 |
| 688486 | 龙迅股份 | 21,482.00 | 1,596,971.88 | 4.03 |
| 300059 | 东方财富 | 57,500.00 | 1,559,400.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,096,043.40 | 35.60 | 45.58 |
| 采矿业 | 6,021,421.00 | 15.21 | 19.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,262,590.46 | 13.29 | 17.02 |
| 房地产业 | 1,858,059.00 | 4.69 | 6.01 |
| 金融业 | 1,559,400.00 | 3.94 | 5.04 |
| 租赁和商务服务业 | 938,630.00 | 2.37 | 3.04 |
| 住宿和餐饮业 | 668,844.00 | 1.69 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 427,140.00 | 1.08 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,050.36 | 0.23 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.10 | - | 22.03 | 39,596,807.72 |
| 2025-06-30 | 72.26 | - | 27.93 | 40,054,731.15 |
| 2025-03-31 | 64.85 | - | 39.94 | 40,000,788.58 |
| 2024-12-31 | 72.79 | - | 27.40 | 38,645,880.11 |
| 2024-09-30 | 80.30 | - | 27.10 | 40,657,097.97 |
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