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平安恒泰1年持有混合C(013766)
平安恒泰1年持有混合C
(013766)
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累计净值：1.0303
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0303 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 1.0312 | -0.27% |
| 2026-02-04 | 1.0340 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 1.0326 | 0.21% |
| 2026-02-02 | 1.0304 | -0.54% |
| 2026-01-30 | 1.0360 | -0.31% |
| 2026-01-29 | 1.0392 | -0.30% |
| 2026-01-28 | 1.0423 | 0.32% |
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基金全称
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平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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高勇标
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2358亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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0.66%
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最近三月
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3.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.41%
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最近两年
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13.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000603 | 盛达资源 | 20,400.00 | 631,584.00 | 0.67 |
| 002379 | 宏创控股 | 22,600.00 | 540,592.00 | 0.57 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,200.00 | 345,096.00 | 0.37 |
| 600031 | 三一重工 | 15,600.00 | 329,628.00 | 0.35 |
| 600596 | 新安股份 | 21,900.00 | 251,193.00 | 0.27 |
| 601021 | 春秋航空 | 4,200.00 | 249,900.00 | 0.26 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,000.00 | 219,820.00 | 0.23 |
| 00753 | 中国国航 | 28,000.00 | 178,801.43 | 0.19 |
| 600309 | 万华化学 | 2,300.00 | 176,364.00 | 0.19 |
| 000425 | 徐工机械 | 15,100.00 | 174,858.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,280,127.00 | 4.53 | 70.11 |
| 采矿业 | 950,822.00 | 1.01 | 15.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 557,657.00 | 0.59 | 9.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,246.00 | 0.16 | 2.54 |
| 建筑业 | 114,600.00 | 0.12 | 1.88 |
| 金融业 | 46,310.00 | 0.05 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.22 | 66.96 | 3.70 | 94,465,884.61 |
| 2025-09-30 | 1.96 | 61.83 | 22.14 | 94,789,253.54 |
| 2025-06-30 | 8.31 | 64.44 | 5.03 | 97,479,534.85 |
| 2025-03-31 | 13.44 | 66.58 | 6.97 | 94,253,130.07 |
| 2024-12-31 | 16.88 | 111.35 | 1.63 | 99,589,956.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 高勇标 | 355 | 10.88 |
| 2023-06-13 | 2025-04-02 | 曾小丽 | 659 | -2.63 |
| 2022-02-23 | 2023-11-23 | 周恩源 | 638 | -7.02 |
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