首页 > 基金> 国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)
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国泰睿元一年定期开放债券发起式

(013773)
净值：
1.0946
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1932 2026-09-11
  • 净值走势
国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-111.09460.00%
2026-09-101.09460.01%
2026-09-091.09450.00%
2026-09-081.09450.00%
2026-09-071.09450.01%
2026-09-041.09440.01%
2026-09-031.09430.01%
2026-09-021.09420.01%
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基金情况

基金全称 国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一 刘嵩扬 张嫄
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 10.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-86.4013.4810,861,945.47
2026-03-31-109.3910.2910,742,899.17
2025-12-31-97.872.6810,710,400.00
2025-09-30-88.8311.1510,668,254.99
2025-06-30-122.6542.8410,543,349.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-11-张嫄340.14
2024-05-23-刘嵩扬84411.87
2023-06-02-李铭一120015.09
2021-12-162023-06-02刘嵩扬5334.63
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