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国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773) |
净值：
1.0722
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1708 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 97.87 | 2.68 | 10,710,400.00 |
| 2025-09-30 | - | 88.83 | 11.15 | 10,668,254.99 |
| 2025-06-30 | - | 122.65 | 42.84 | 10,543,349.15 |
| 2025-03-31 | - | - | 51.51 | 10,421,477.97 |
| 2024-12-31 | - | 115.29 | 1.24 | 3,092,281,080.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-23 | - | 刘嵩扬 | 626 | 9.58 |
| 2023-06-02 | - | 李铭一 | 982 | 12.74 |
| 2021-12-16 | 2023-06-02 | 刘嵩扬 | 533 | 4.63 |
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