国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
124,324.45 |
15,196,284.81 |
15,006,748.08 |
124,064,828.93 |
| 本期利润 |
151,545.47 |
628,194.51 |
461,143.66 |
136,127,661.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.13 |
0.05 |
5.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
5.91 |
4.26 |
4.79 |
| 期末可供分配利润 |
250,597.42 |
126,272.97 |
-63,263.76 |
81,869,396.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,861,945.47 |
10,710,400.00 |
10,543,349.15 |
3,092,281,080.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.50 |
17.83 |
15.99 |
11.25 |
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