基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达趋势优选混合C(013775) |
净值：
1.2533
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：1.2533 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688728 | 格科微 | 1,745,021.00 | 24,343,042.95 | 4.99 |
| 002049 | 紫光国微 | 400,000.00 | 23,152,000.00 | 4.75 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1,060,000.00 | 19,133,000.00 | 3.92 |
| 000063 | 中兴通讯 | 625,000.00 | 19,112,500.00 | 3.92 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,525,014.00 | 16,790,404.14 | 3.44 |
| 000603 | 盛达资源 | 540,000.00 | 16,686,000.00 | 3.42 |
| 002371 | 北方华创 | 26,600.00 | 16,384,802.00 | 3.36 |
| 00763 | 中兴通讯 | 808,000.00 | 15,162,169.45 | 3.11 |
| 03288 | 海天味业 | 666,000.00 | 15,001,610.57 | 3.08 |
| 03888 | 金山软件 | 660,000.00 | 14,061,949.70 | 2.88 |
| 002158 | 汉钟精机 | 550,037.00 | 13,371,399.47 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,552,851.88 | 54.46 | 64.55 |
| 住宿和餐饮业 | 35,923,404.14 | 7.37 | 8.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,196,308.06 | 6.40 | 7.58 |
| 金融业 | 28,717,200.00 | 5.89 | 6.98 |
| 采矿业 | 23,838,448.23 | 4.89 | 5.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,562,400.00 | 2.78 | 3.30 |
| 房地产业 | 7,337,200.00 | 1.50 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,741,860.00 | 0.56 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,501,200.00 | 0.51 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.51 | - | 6.38 | 487,636,213.87 |
| 2026-06-30 | 94.49 | - | 6.45 | 133,927,169.86 |
| 2026-03-31 | 93.68 | - | 5.90 | 43,578,038.47 |
| 2025-12-31 | 93.44 | - | 9.01 | 52,369,057.33 |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 9.11 | 68,308,244.97 |
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