基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达趋势优选混合C(013775) |
净值：
1.0018
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0018 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 68,000.00 | 4,855,880.00 | 9.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,500.00 | 4,575,000.00 | 8.74 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,000.00 | 4,026,120.00 | 7.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 18,000.00 | 3,654,540.00 | 6.98 |
| 300502 | 新易盛 | 7,500.00 | 3,231,600.00 | 6.17 |
| 300604 | 长川科技 | 31,000.00 | 3,140,610.00 | 6.00 |
| 601138 | 工业富联 | 45,000.00 | 2,792,250.00 | 5.33 |
| 688183 | 生益电子 | 26,500.00 | 2,535,785.00 | 4.84 |
| 002916 | 深南电路 | 10,030.00 | 2,329,868.70 | 4.45 |
| 688778 | 厦钨新能 | 30,000.00 | 2,321,100.00 | 4.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,899,025.70 | 89.55 | 95.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,034,680.55 | 3.89 | 4.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.44 | - | 9.01 | 52,369,057.33 |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 9.11 | 68,308,244.97 |
| 2025-06-30 | 91.04 | 0.16 | 9.62 | 55,726,526.28 |
| 2025-03-31 | 93.77 | 0.24 | 7.61 | 56,313,134.78 |
| 2024-12-31 | 94.18 | 0.08 | 5.98 | 53,298,365.52 |
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