易方达趋势优选混合C(013775)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达趋势优选混合C(013775)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	127,941.13	92,935.34	94,799.56	117,761.39
存出保证金	19,903.96	15,708.14	14,743.93	15,776.26
交易性金融资产	126,550,718.65	48,933,706.25	50,825,665.23	50,238,469.56
其中：股票投资	126,550,718.65	48,933,706.25	50,735,257.89	50,195,529.44
债券投资	-	-	90,407.34	42,940.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	841,724.89	-	-	17,243.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	19,050.93	-
应收申购款	228,472.07	651,934.69	420.52	1,303.00
其他资产	-	21,917.30	-	37,377.18
资产总计	136,278,008.09	54,340,542.26	56,218,623.76	53,497,084.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	303,931.52	200.00	304,355.58	603.13
应付赎回款	1,818,750.26	1,849,615.73	55,845.74	81,919.97
应付管理人报酬	97,827.84	55,081.84	52,972.68	54,370.44
应付托管费	16,304.64	9,180.29	8,828.78	9,061.71
应付销售服务费	13,079.97	1,739.25	1,496.81	1,545.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.21	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	100,944.00	55,667.82	68,597.68	51,218.00
负债合计	2,350,838.23	1,971,484.93	492,097.48	198,719.01
所有者权益
实收基金	95,639,843.23	49,975,815.02	69,632,712.07	71,822,327.64
未分配利润	38,287,326.63	2,393,242.31	-13,906,185.79	-18,523,962.12
所有者权益合计	133,927,169.86	52,369,057.33	55,726,526.28	53,298,365.52
负债及所有者权益总计	136,278,008.09	54,340,542.26	56,218,623.76	53,497,084.53

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