基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰兴为价值精选混合C(013777) |
净值：
1.2579
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.2579 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 20,549,000.00 | 209,560,191.80 | 10.05 |
| 601668 | 中国建筑 | 41,305,640.00 | 206,941,256.40 | 9.93 |
| 01109 | 华润置地 | 8,160,500.00 | 206,360,177.92 | 9.90 |
| 002078 | 太阳纸业 | 13,343,241.00 | 197,880,264.03 | 9.49 |
| 600036 | 招商银行 | 4,890,949.00 | 192,312,114.68 | 9.22 |
| 01398 | 工商银行 | 31,513,000.00 | 190,875,406.98 | 9.16 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,844,505.00 | 175,371,081.00 | 8.41 |
| 600153 | 建发股份 | 13,963,598.00 | 123,996,750.24 | 5.95 |
| 00390 | 中国中铁 | 25,373,000.00 | 90,508,485.01 | 4.34 |
| 600060 | 海信视像 | 3,081,817.00 | 68,909,428.12 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 629,127,930.24 | 30.18 | 54.58 |
| 建筑业 | 206,941,256.40 | 9.93 | 17.95 |
| 金融业 | 192,312,114.68 | 9.22 | 16.68 |
| 租赁和商务服务业 | 123,996,750.24 | 5.95 | 10.76 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.74 | - | 7.68 | 2,084,766,224.81 |
| 2025-12-31 | 89.81 | - | 12.46 | 2,018,240,248.36 |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 8.60 | 2,252,969,131.17 |
| 2025-06-30 | 90.14 | - | 9.41 | 2,101,497,695.60 |
| 2025-03-31 | 92.04 | - | 9.04 | 1,883,839,945.55 |
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