基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰兴为价值精选混合C(013777) |
净值：
1.1621
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.1621 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 15,672,241.00 | 223,956,323.89 | 9.94 |
| 601668 | 中国建筑 | 40,718,740.00 | 221,917,133.00 | 9.85 |
| 00688 | 中国海外发展 | 16,828,500.00 | 220,628,245.23 | 9.79 |
| 01109 | 华润置地 | 7,851,000.00 | 217,757,945.67 | 9.67 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,158,443.00 | 217,096,168.23 | 9.64 |
| 01398 | 工商银行 | 38,516,000.00 | 201,843,298.28 | 8.96 |
| 600036 | 招商银行 | 4,424,849.00 | 178,808,148.09 | 7.94 |
| 00390 | 中国中铁 | 31,455,000.00 | 112,860,898.59 | 5.01 |
| 600153 | 建发股份 | 8,741,970.00 | 89,692,612.20 | 3.98 |
| 000333 | 美的集团 | 950,664.00 | 69,075,246.24 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 785,196,288.35 | 34.85 | 60.65 |
| 建筑业 | 221,917,133.00 | 9.85 | 17.14 |
| 金融业 | 178,808,148.09 | 7.94 | 13.81 |
| 租赁和商务服务业 | 89,692,612.20 | 3.98 | 6.93 |
| 批发和零售业 | 18,948,239.39 | 0.84 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 8.60 | 2,252,969,131.17 |
| 2025-06-30 | 90.14 | - | 9.41 | 2,101,497,695.60 |
| 2025-03-31 | 92.04 | - | 9.04 | 1,883,839,945.55 |
| 2024-12-31 | 92.33 | - | 8.23 | 1,754,878,594.60 |
| 2024-09-30 | 90.74 | - | 8.82 | 2,103,427,836.34 |
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