基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰兴为价值精选混合C(013777) |
净值：
1.2272
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.2272 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 39,690,840.00 | 203,614,009.20 | 10.09 |
| 00688 | 中国海外发展 | 17,986,500.00 | 199,010,639.99 | 9.86 |
| 002078 | 太阳纸业 | 12,628,741.00 | 198,902,670.75 | 9.86 |
| 01109 | 华润置地 | 8,068,500.00 | 198,223,551.50 | 9.82 |
| 01398 | 工商银行 | 32,258,000.00 | 183,265,885.08 | 9.08 |
| 600036 | 招商银行 | 4,326,049.00 | 182,126,662.90 | 9.02 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,605,343.00 | 176,175,930.49 | 8.73 |
| 00390 | 中国中铁 | 29,051,000.00 | 100,497,071.36 | 4.98 |
| 600153 | 建发股份 | 8,697,270.00 | 80,449,747.50 | 3.99 |
| 000333 | 美的集团 | 778,564.00 | 60,844,776.60 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 665,172,263.55 | 32.96 | 58.78 |
| 建筑业 | 203,614,009.20 | 10.09 | 17.99 |
| 金融业 | 182,126,662.90 | 9.02 | 16.10 |
| 租赁和商务服务业 | 80,449,747.50 | 3.99 | 7.11 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.81 | - | 12.46 | 2,018,240,248.36 |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 8.60 | 2,252,969,131.17 |
| 2025-06-30 | 90.14 | - | 9.41 | 2,101,497,695.60 |
| 2025-03-31 | 92.04 | - | 9.04 | 1,883,839,945.55 |
| 2024-12-31 | 92.33 | - | 8.23 | 1,754,878,594.60 |
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