中泰兴为价值精选混合C(013777)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,657,921.53 |
6,595,577.01 |
21,718,254.58 |
9,825,467.40 |
| 本期利润 |
79,901,442.70 |
31,680,064.02 |
79,944,101.78 |
36,152,290.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
0.14 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.68 |
4.52 |
14.60 |
7.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.94 |
4.55 |
13.78 |
9.33 |
| 期末可供分配利润 |
67,346,270.21 |
69,089,304.09 |
29,234,475.67 |
3,573,276.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
555,116,652.72 |
796,516,615.04 |
644,157,464.61 |
552,510,092.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.10 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.21 |
9.52 |
4.75 |
0.65 |
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