首页 > 基金> 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781)
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浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A

(013781)
净值：
2.0943
日增长率：
-0.59%
累计净值：2.3827 2026-02-05
  • 净值走势
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-052.0943-0.59%
2026-02-042.10670.46%
2026-02-032.09700.83%
2026-02-022.0797-1.77%
2026-01-302.1171-0.20%
2026-01-292.1213-0.40%
2026-01-282.12990.18%
2026-01-272.12600.28%
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基金情况

基金全称 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浙商证券资管
基金经理 陈正声
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.86亿元 份额规模 0.4184亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.08%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 10.30%
最近两年 19.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688072拓荆科技3,896.001,285,680.000.95
688615合合信息5,000.001,137,900.000.84
300476胜宏科技3,800.001,092,804.000.81
600989宝丰能源38,400.00753,792.000.56
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,132,276.002.3273.35
信息传输、软件和信息技术服务业1,137,900.000.8426.65
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-313.16-11.80134,956,138.50
2025-09-302.65-14.81140,576,022.71
2025-06-302.82-15.17146,160,982.64
2025-03-316.28-9.26149,445,899.69
2024-12-317.45-9.79161,490,637.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-27-陈正声14-1.22
2021-11-082026-02-06宋青涛1551-21.34
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