浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,412,565.56 |
3,327,102.70 |
-4,372,243.30 |
-5,670,757.66 |
| 本期利润 |
8,554,070.82 |
7,494,902.29 |
-568,308.43 |
500,017.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.17 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.01 |
8.54 |
-0.65 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.10 |
8.92 |
-0.58 |
0.52 |
| 期末可供分配利润 |
46,092,837.25 |
44,534,418.28 |
40,195,899.34 |
43,216,155.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.29 |
1.06 |
0.88 |
0.90 |
| 期末基金资产净值 |
81,727,558.60 |
86,373,536.04 |
85,646,014.59 |
91,487,736.17 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
2.06 |
1.88 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.69 |
-22.31 |
-29.09 |
-28.68 |
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