首页 > 基金> 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)
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浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B

(013782)
净值：
2.0569
日增长率：
-1.27%
累计净值：2.0569 2026-07-24
  • 净值走势
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-242.0569-1.27%
2026-07-232.08340.00%
2026-07-222.0835-0.58%
2026-07-212.09573.00%
2026-07-202.0347-0.77%
2026-07-172.0505-3.61%
2026-07-162.1274-1.74%
2026-07-152.1650-1.01%
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基金情况

基金全称 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浙商证券资管
基金经理 陈正声
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.1865亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.57%
最近一月 -7.85%
最近三月 -2.69%
最近六月 0.00%
最近一年 6.36%
最近两年 19.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688072拓荆科技3,896.001,285,680.000.95
688615合合信息5,000.001,137,900.000.84
300476胜宏科技3,800.001,092,804.000.81
600989宝丰能源38,400.00753,792.000.56
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,132,276.002.3273.35
信息传输、软件和信息技术服务业1,137,900.000.8426.65
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--8.83124,848,224.77
2026-03-31--7.87124,075,262.32
2025-12-313.16-11.80134,956,138.50
2025-09-302.65-14.81140,576,022.71
2025-06-302.82-15.17146,160,982.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-27-陈正声183-3.83
2021-11-082026-02-06宋青涛1551-20.63
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