浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,847,758.06 |
1,549,003.50 |
-3,121,376.99 |
-4,733,028.94 |
| 本期利润 |
4,667,828.15 |
5,004,501.84 |
-197,777.81 |
158,758.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.17 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.36 |
8.57 |
-0.31 |
0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.01 |
9.21 |
-0.41 |
0.78 |
| 期末可供分配利润 |
24,468,309.56 |
25,253,062.45 |
28,648,049.52 |
33,292,705.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.31 |
1.08 |
0.90 |
0.91 |
| 期末基金资产净值 |
43,120,666.17 |
48,582,602.46 |
60,514,968.05 |
70,002,901.43 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
2.08 |
1.90 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.00 |
-21.63 |
-28.54 |
-28.24 |
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