基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银竞争优势混合A(013783) |
净值：
1.2296
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.2296 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 11,600.00 | 1,264,632.00 | 4.90 |
| 002138 | 顺络电子 | 33,800.00 | 1,188,408.00 | 4.61 |
| 000408 | 藏格矿业 | 18,000.00 | 1,049,940.00 | 4.07 |
| 688029 | 南微医学 | 10,180.00 | 1,021,563.00 | 3.96 |
| 300347 | 泰格医药 | 16,500.00 | 957,000.00 | 3.71 |
| 600570 | 恒生电子 | 27,500.00 | 949,300.00 | 3.68 |
| 300761 | 立华股份 | 43,580.00 | 946,121.80 | 3.67 |
| 601233 | 桐昆股份 | 62,500.00 | 938,125.00 | 3.64 |
| 601377 | 兴业证券 | 140,700.00 | 920,178.00 | 3.57 |
| 600141 | 兴发集团 | 32,600.00 | 918,342.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,397,522.56 | 67.44 | 71.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,823,742.56 | 10.95 | 11.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,829,508.00 | 7.09 | 7.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,070,808.80 | 4.15 | 4.41 |
| 金融业 | 920,178.00 | 3.57 | 3.79 |
| 批发和零售业 | 127,556.00 | 0.49 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 113,036.00 | 0.44 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,198.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.22 | 3.13 | 2.55 | 25,797,272.42 |
| 2025-06-30 | 89.54 | 2.53 | 5.57 | 32,262,534.13 |
| 2025-03-31 | 93.57 | 2.07 | 8.42 | 38,606,597.43 |
| 2024-12-31 | 91.65 | - | 9.18 | 44,219,139.59 |
| 2024-09-30 | 84.46 | 4.46 | 10.79 | 48,119,225.77 |
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