兴银竞争优势混合A(013783)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银竞争优势混合A(013783)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,006,551.74	3,346,294.74	1,896,672.61	-3,987,326.59
利息合计	7,497.38	5,726.89	14,198.64	4,651.43
其中：存款利息收入	7,450.25	5,726.89	13,612.41	4,651.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47.13	-	586.23	-
投资收益合计	7,384,727.08	2,669,417.41	-1,246,219.35	-3,730,833.90
其中：股票投资收益	6,856,597.75	2,300,803.51	-2,367,893.18	-4,272,505.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,537.75	3,079.55	353,559.55	26,075.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	515,591.58	365,534.35	768,114.28	515,596.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,601,648.68	662,321.38	3,118,569.05	-261,536.40
其他收入	12,678.60	8,829.06	10,124.27	392.28
费用	590,331.26	329,778.05	869,414.60	479,930.93
管理人报酬	381,721.20	230,917.98	586,769.91	318,519.36
基金托管费	63,620.16	38,486.33	97,794.98	53,086.55
销售服务费	46,869.90	26,576.63	86,705.26	52,664.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,120.00	33,797.11	98,140.00	55,660.06
利润总额	8,416,220.48	3,016,516.69	1,027,258.01	-4,467,257.52

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