基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红优质甄选一年持有混合C(013785) |
净值：
1.0406
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1183 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 3,631,834.20 | 0.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 53,900.00 | 3,486,791.00 | 0.54 |
| 01801 | 信达生物 | 31,500.00 | 2,772,355.95 | 0.43 |
| 06618 | 京东健康 | 32,600.00 | 1,979,250.32 | 0.30 |
| 002027 | 分众传媒 | 244,200.00 | 1,968,252.00 | 0.30 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 69,800.00 | 1,886,694.00 | 0.29 |
| 002078 | 太阳纸业 | 124,800.00 | 1,783,392.00 | 0.27 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 67,000.00 | 1,782,870.00 | 0.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,700.00 | 1,767,285.00 | 0.27 |
| 02020 | 安踏体育 | 20,200.00 | 1,724,344.72 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,858,326.60 | 2.75 | 57.00 |
| 金融业 | 4,137,433.00 | 0.64 | 13.20 |
| 采矿业 | 2,464,555.00 | 0.38 | 7.87 |
| 租赁和商务服务业 | 1,968,252.00 | 0.30 | 6.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,886,694.00 | 0.29 | 6.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,733,868.00 | 0.27 | 5.53 |
| 批发和零售业 | 953,462.00 | 0.15 | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 330,400.00 | 0.05 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.84 | 89.92 | 0.53 | 649,235,194.40 |
| 2025-06-30 | 7.53 | 97.38 | 1.48 | 353,237,681.40 |
| 2025-03-31 | 7.46 | 98.73 | 1.29 | 351,106,831.50 |
| 2024-12-31 | 7.89 | 102.44 | 1.42 | 318,832,835.20 |
| 2024-09-30 | 11.62 | 106.06 | 6.65 | 327,843,416.21 |
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