东方红优质甄选一年持有混合C(013785)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,027,007.14 |
18,969,095.97 |
7,775,712.20 |
19,286,684.60 |
| 利息合计 |
21,638.95 |
52,199.95 |
13,773.20 |
135,466.24 |
| 其中：存款利息收入 |
6,145.69 |
24,924.51 |
13,447.37 |
131,944.67 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
15,493.26 |
27,275.44 |
325.83 |
3,521.57 |
| 投资收益合计 |
10,411,268.50 |
17,670,816.49 |
6,930,570.43 |
14,671,084.91 |
| 其中：股票投资收益 |
2,426,980.98 |
5,031,230.83 |
1,336,254.53 |
-2,649,867.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,348,698.86 |
11,880,302.98 |
5,268,596.35 |
16,395,896.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
635,588.66 |
759,282.68 |
325,719.55 |
925,055.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-11,460,102.89 |
1,245,297.49 |
831,091.77 |
4,479,943.19 |
| 其他收入 |
188.30 |
782.04 |
276.80 |
190.26 |
| 费用 |
1,954,893.28 |
3,156,490.66 |
1,469,716.13 |
4,439,570.57 |
| 管理人报酬 |
1,424,629.25 |
1,844,125.45 |
679,889.08 |
1,440,548.66 |
| 基金托管费 |
356,157.22 |
697,571.97 |
339,944.54 |
720,274.43 |
| 销售服务费 |
30,284.12 |
15,795.45 |
1,452.32 |
651.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
24,481.80 |
379,219.31 |
347,219.01 |
2,072,962.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
24,481.80 |
379,219.31 |
347,219.01 |
2,072,962.35 |
| 其他费用 |
106,076.32 |
194,174.63 |
87,323.82 |
175,570.37 |
| 利润总额 |
-2,981,900.42 |
15,812,605.31 |
6,305,996.07 |
14,847,114.03 |
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