基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787) |
净值：
1.0714
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日增长率：
-2.00%
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累计净值：1.0714 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 460,000.00 | 18,887,600.00 | 1.74 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 250,900.00 | 7,838,116.00 | 0.72 |
| 600989 | 宝丰能源 | 362,900.00 | 7,123,727.00 | 0.66 |
| 300442 | 润泽科技 | 132,900.00 | 7,017,120.00 | 0.65 |
| 300850 | 新强联 | 134,100.00 | 5,547,717.00 | 0.51 |
| 603444 | 吉比特 | 12,000.00 | 5,086,200.00 | 0.47 |
| 688095 | 福昕软件 | 54,500.00 | 4,865,215.00 | 0.45 |
| 002545 | 东方铁塔 | 240,200.00 | 4,431,690.00 | 0.41 |
| 603077 | 和邦生物 | 1,873,900.00 | 4,235,014.00 | 0.39 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 458,200.00 | 3,541,886.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,771,617.84 | 10.46 | 73.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,117,165.00 | 1.67 | 11.73 |
| 采矿业 | 7,941,400.72 | 0.73 | 5.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,487,300.00 | 0.32 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,389,776.92 | 0.31 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 2,272,000.00 | 0.21 | 1.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,685,145.00 | 0.15 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,392,016.00 | 0.13 | 0.90 |
| 房地产业 | 1,205,056.00 | 0.11 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 1,169,550.44 | 0.11 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.20 | 5.41 | 2.32 | 1,087,320,537.14 |
| 2025-09-30 | 11.90 | 5.38 | 0.40 | 1,435,030,758.88 |
| 2025-06-30 | 7.87 | 5.11 | 0.25 | 1,530,995,124.14 |
| 2025-03-31 | 8.09 | 5.35 | 0.28 | 1,510,624,680.47 |
| 2024-12-31 | 9.32 | 5.46 | 0.35 | 1,518,617,605.42 |
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