基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787) |
净值：
1.3761
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：1.3761 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 160,000.00 | 8,899,200.00 | 1.05 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,000.00 | 8,043,520.00 | 0.95 |
| 002497 | 雅化集团 | 293,400.00 | 6,806,880.00 | 0.81 |
| 300442 | 润泽科技 | 80,000.00 | 6,464,000.00 | 0.76 |
| 300409 | 道氏技术 | 236,962.00 | 5,824,525.96 | 0.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,800.00 | 5,580,218.00 | 0.66 |
| 002602 | 世纪华通 | 348,600.00 | 5,563,656.00 | 0.66 |
| 002028 | 思源电气 | 22,000.00 | 4,444,000.00 | 0.53 |
| 000792 | 盐湖股份 | 98,100.00 | 3,629,700.00 | 0.43 |
| 603259 | 药明康德 | 34,700.00 | 3,404,070.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,381,685.14 | 14.01 | 76.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,585,673.00 | 1.96 | 10.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,806,269.32 | 0.92 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,417,465.00 | 0.29 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,400,145.00 | 0.28 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 2,303,096.00 | 0.27 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 1,679,628.00 | 0.20 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,273,450.00 | 0.15 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,096,903.00 | 0.13 | 0.71 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.24 | 5.42 | 0.71 | 845,006,518.83 |
| 2025-12-31 | 14.20 | 5.41 | 2.32 | 1,087,320,537.14 |
| 2025-09-30 | 11.90 | 5.38 | 0.40 | 1,435,030,758.88 |
| 2025-06-30 | 7.87 | 5.11 | 0.25 | 1,530,995,124.14 |
| 2025-03-31 | 8.09 | 5.35 | 0.28 | 1,510,624,680.47 |
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