交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
60,342,467.57 |
60,447,198.01 |
4,173,084.16 |
-36,503,143.70 |
| 本期利润 |
104,056,767.56 |
84,331,893.83 |
20,750,691.84 |
-14,057,080.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.31 |
0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.41 |
36.58 |
8.88 |
-5.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.37 |
40.04 |
9.14 |
-3.53 |
| 期末可供分配利润 |
53,379,893.74 |
-7,272,918.15 |
-89,892,580.25 |
-100,156,837.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
262,828,979.48 |
170,939,180.98 |
240,658,973.33 |
235,371,381.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.03 |
0.80 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.49 |
2.62 |
-20.02 |
-26.72 |
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