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首页 > 基金> 大成稳安60天滚动持有债券E(013792)
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大成稳安60天滚动持有债券E

(013792)
净值：
1.1252
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1252 2025-11-14
  • 净值走势
大成稳安60天滚动持有债券E(013792)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.12520.01%
2025-11-131.12510.00%
2025-11-121.12510.01%
2025-11-111.12500.01%
2025-11-101.12490.02%
2025-11-071.1247-0.01%
2025-11-061.12480.00%
2025-11-051.12480.01%
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基金情况

基金全称 大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 方锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.78亿元 份额规模 1.5909亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.31%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 3.55%
最近两年 7.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-94.990.094,506,298,299.95
2025-06-30-100.141.94713,949,085.04
2025-03-31-117.190.20408,774,736.07
2024-12-31-104.160.14605,761,692.04
2024-09-30-83.590.36194,043,589.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-方锐7528.07
2021-12-092023-12-29汪伟7504.71
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