大成稳安60天滚动持有债券E(013792)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
786,016.18 |
1,689,222.88 |
321,727.18 |
92,563.21 |
| 本期利润 |
926,290.61 |
1,019,729.44 |
250,368.48 |
136,838.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
1.43 |
1.79 |
4.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
2.70 |
1.89 |
4.64 |
| 期末可供分配利润 |
8,749,654.95 |
14,670,905.17 |
3,781,258.38 |
856,754.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
73,816,082.25 |
131,984,233.34 |
37,628,563.73 |
10,701,954.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.70 |
12.57 |
11.68 |
9.61 |
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