首页 > 基金> 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)
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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C

(013794)
净值：
1.0258
日增长率：
0.45%
累计净值：1.0258 2026-06-25
  • 净值走势
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.02580.45%
2026-06-241.02120.51%
2026-06-231.0160-1.59%
2026-06-221.03240.69%
2026-06-181.0253-0.05%
2026-06-171.02580.56%
2026-06-161.02010.17%
2026-06-151.01842.12%
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基金情况

基金全称 富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元 王树君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1038亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -1.58%
最近三月 9.26%
最近六月 0.00%
最近一年 30.33%
最近两年 37.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.702.22164,928,119.21
2025-12-31-5.923.42252,460,273.96
2025-09-30-5.290.42283,457,701.48
2025-06-30-5.532.25257,293,050.85
2025-03-31-5.283.58264,284,902.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-25-王树君1231.59
2021-11-25-王登元16762.58
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