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利润分配表

基金公告

富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,706,679.47	58,480,248.28	9,149,630.40	13,425,083.52
利息合计	20,032.30	30,021.07	14,131.06	39,998.00
其中：存款利息收入	20,032.30	30,021.07	14,131.06	36,612.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,385.89
投资收益合计	39,119,800.50	43,637,468.85	11,357,801.25	-33,699,888.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	39,038,876.36	42,154,824.08	9,966,468.47	-39,172,782.93
债券投资收益	70,560.29	161,132.37	69,820.38	250,236.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,363.85	1,321,512.40	1,321,512.40	5,222,658.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,816,170.91	13,555,432.80	-2,798,293.96	46,007,836.97
其他收入	383,017.58	1,257,325.56	575,992.05	1,077,136.96
费用	370,708.89	989,062.19	488,172.88	1,092,744.78
管理人报酬	91,013.87	235,156.16	115,208.28	268,909.52
基金托管费	172,896.43	529,477.36	261,277.29	598,138.68
销售服务费	20,407.18	61,240.96	30,400.91	64,044.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,689.41	163,187.71	81,286.40	161,652.37
利润总额	18,335,970.58	57,491,186.09	8,661,457.52	12,332,338.74

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