首页 > 基金> 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E(013796)
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富国智申精选3个月持有混合(FOF)E

(013796)
净值：
1.1229
日增长率：
-1.34%
累计净值：1.1229 2026-02-05
  • 净值走势
富国智申精选3个月持有混合(FOF)E(013796)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.1229-1.34%
2026-02-041.13810.57%
2026-02-031.13161.92%
2026-02-021.1103-3.26%
2026-01-301.1477-1.15%
2026-01-291.1611-0.17%
2026-01-281.16311.17%
2026-01-271.14960.29%
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基金情况

基金全称 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 石婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3445亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.16%
最近一月 1.33%
最近三月 4.40%
最近六月 0.00%
最近一年 32.81%
最近两年 53.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-6.193.9576,768,078.13
2025-09-30-5.441.9598,235,155.28
2025-06-30-5.134.00137,070,280.59
2025-03-31-5.503.46138,421,279.83
2024-12-31-5.601.39136,484,803.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-11-石婧91327.94
2022-01-072023-12-04王登元696-17.26
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