首页 > 基金> 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E(013796)
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富国智申精选3个月持有混合(FOF)E

(013796)
净值：
0.9927
日增长率：
-1.68%
累计净值：0.9927 2026-11-06
  • 净值走势
富国智申精选3个月持有混合(FOF)E(013796)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-060.9927-1.68%
2026-11-051.00970.93%
2026-11-041.00042.82%
2026-11-030.9730-1.00%
2026-11-020.98281.08%
2026-10-300.9723-1.54%
2026-10-290.9875-1.60%
2026-10-281.00361.31%
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基金情况

基金全称 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 石婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1967亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.10%
最近一月 -8.46%
最近三月 -13.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.19%
最近两年 16.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-6.363.1055,776,317.20
2026-06-30-5.792.7569,840,874.00
2026-03-31-6.093.2966,208,698.98
2025-12-31-6.193.9576,768,078.13
2025-09-30-5.441.9598,235,155.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-11-石婧118715.04
2022-01-072023-12-04王登元696-17.26
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