富国智申精选3个月持有混合(FOF)E(013796)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,471,670.72 |
1,690,209.34 |
-6,622,546.55 |
-8,562,691.76 |
| 本期利润 |
18,634,572.89 |
6,110,535.35 |
726,642.32 |
-2,677,495.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.07 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.93 |
7.82 |
0.87 |
-3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.01 |
8.28 |
1.82 |
-2.61 |
| 期末可供分配利润 |
2,442,536.82 |
-17,375,734.58 |
-20,840,646.42 |
-25,477,203.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
36,895,766.03 |
77,449,308.13 |
78,558,376.54 |
83,787,143.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.90 |
0.83 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.09 |
-10.12 |
-16.99 |
-20.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
