首页 > 基金> 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A(013804)
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券A

(013804)
净值：
1.1804
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1804 2026-09-30
  • 净值走势
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A(013804)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.1804-0.02%
2026-09-291.18060.03%
2026-09-281.18030.00%
2026-09-241.18030.03%
2026-09-231.18000.01%
2026-09-221.17990.01%
2026-09-211.17980.02%
2026-09-181.17960.02%
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基金情况

基金全称 财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 陈希希 夏卿
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.22亿元 份额规模 4.4423亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 4.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.272.64984,913,720.70
2026-03-31-110.401.271,047,735,854.78
2025-12-31-97.798.941,163,624,725.37
2025-09-30-116.121.121,288,943,300.20
2025-06-30-101.247.731,454,564,922.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-24-夏卿390.19
2021-11-22-陈希希177518.04
2021-12-152023-02-24宫志芳4365.67
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