财通资管鸿越3个月滚动持有债券A(013804)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,548,997.10 |
17,016,077.01 |
10,295,416.08 |
48,928,690.53 |
| 本期利润 |
7,038,254.43 |
13,530,976.61 |
9,822,873.48 |
45,897,404.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
1.78 |
1.17 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
1.84 |
1.26 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
75,431,409.13 |
81,236,445.43 |
97,115,751.87 |
112,287,854.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
522,312,726.58 |
596,467,471.65 |
762,234,093.96 |
964,600,914.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.58 |
16.09 |
15.43 |
13.99 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
