首页 > 基金> 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C(013809)
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券C

(013809)
净值：
1.1289
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1289 2026-06-26
  • 净值走势
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C(013809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.12890.00%
2026-06-251.12890.02%
2026-06-241.12870.01%
2026-06-231.1286-0.01%
2026-06-221.12870.01%
2026-06-181.12860.02%
2026-06-171.12840.01%
2026-06-161.12830.01%
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基金情况

基金全称 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕 刘琬姝
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 99.72亿元 份额规模 88.6713亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 3.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-119.710.0913,324,753,217.63
2025-12-31-120.610.168,209,177,460.93
2025-09-30-108.280.149,057,805,282.25
2025-06-30-130.810.149,040,000,875.22
2025-03-31-112.290.149,071,614,213.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-29-刘琬姝12789.45
2021-11-16-李一硕168612.89
2021-11-162022-12-03石大怿3823.01
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