首页 > 基金> 华安顺穗债券(013820)
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华安顺穗债券

(013820)
净值：
1.0890
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1442 2026-06-26
  • 净值走势
华安顺穗债券(013820)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.08900.02%
2026-06-251.08880.07%
2026-06-241.08800.00%
2026-06-231.0880-0.07%
2026-06-221.14390.00%
2026-06-181.14390.04%
2026-06-171.14340.07%
2026-06-161.14260.08%
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基金情况

基金全称 华安顺穗债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李振宇 张小雨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.50亿元 份额规模 12.8060亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.24%
最近三月 1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 5.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-133.350.791,450,044,182.37
2025-12-31-114.540.811,601,883,501.60
2025-09-30-104.380.821,589,006,799.10
2025-06-30-124.691.851,801,026,119.89
2025-03-31-114.250.881,412,568,671.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-25-张小雨350.36
2022-09-16-李振宇138211.58
2021-12-162025-07-07魏媛媛129912.26
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