华安顺穗债券(013820)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安顺穗债券(013820)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,423,672.48	32,019,867.11	24,807,877.16	74,716,202.67
利息合计	80,699.54	434,953.29	232,698.38	186,279.23
其中：存款利息收入	63,157.57	138,597.56	72,768.95	100,840.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,541.97	296,355.73	159,929.43	85,438.63
投资收益合计	25,254,376.06	45,893,237.83	33,523,370.72	66,696,920.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,314,955.60	45,892,870.48	33,523,003.37	66,697,323.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-60,579.54	367.35	367.35	-403.50
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,088,573.54	-14,308,473.85	-8,948,341.78	7,833,001.56
其他收入	23.34	149.84	149.84	1.50
费用	5,667,965.64	9,866,445.72	4,798,986.61	9,855,161.84
管理人报酬	2,222,013.33	4,743,518.00	2,185,923.78	4,131,619.66
基金托管费	592,536.90	1,264,938.06	582,912.95	1,101,765.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,682,256.70	3,522,020.06	1,871,814.60	4,302,059.45
其中：卖出回购金融资产支出	2,682,256.70	3,522,020.06	1,871,814.60	4,302,059.45
其他费用	112,819.55	227,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	29,755,706.84	22,153,421.39	20,008,890.55	64,861,040.83

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