首页 > 基金> 南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)
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南方月月享30天滚动持有债券发起A

(013822)
净值：
1.1062
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1062 2026-06-26
  • 净值走势
南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.10620.05%
2026-06-251.10560.05%
2026-06-241.10510.01%
2026-06-231.10500.00%
2026-06-221.10500.02%
2026-06-181.10480.01%
2026-06-171.10470.00%
2026-06-161.10470.04%
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基金情况

基金全称 南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陈霜阳 刘诗瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2410亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.29%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 4.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-125.061.8554,279,860.18
2025-12-31-120.280.75128,081,973.65
2025-09-30-106.690.32224,282,272.90
2025-06-30-102.000.8889,147,467.33
2025-03-31-103.282.36107,199,154.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-02-陈霜阳880.98
2026-04-02-刘诗瑶880.98
2024-04-092026-04-02包剑7234.60
2021-11-182024-05-24陶铄9185.14
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