南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
257,013.40 |
350,662.58 |
285,949.17 |
2,072,342.23 |
| 本期利润 |
490,978.06 |
257,987.55 |
219,481.87 |
2,145,273.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.56 |
0.95 |
4.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
1.18 |
0.98 |
4.31 |
| 期末可供分配利润 |
2,435,435.85 |
4,639,640.90 |
1,750,172.18 |
1,768,537.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
28,125,268.10 |
59,025,458.35 |
22,597,017.12 |
26,870,719.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.66 |
8.99 |
8.78 |
7.72 |
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