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汇丰晋信慧悦混合(013824)
汇丰晋信慧悦混合
(013824)
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累计净值：1.1560
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1560 | -0.10% |
| 2026-02-05 | 1.1572 | -0.28% |
| 2026-02-04 | 1.1605 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 1.1589 | 0.68% |
| 2026-02-02 | 1.1511 | -1.69% |
| 2026-01-30 | 1.1709 | -1.11% |
| 2026-01-29 | 1.1840 | 0.21% |
| 2026-01-28 | 1.1815 | 0.81% |
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基金全称
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汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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李媛媛 吴刘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.3527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-0.82%
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最近三月
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-1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.11%
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最近两年
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16.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 11,500.00 | 898,725.00 | 2.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 12,500.00 | 806,688.36 | 1.98 |
| 688041 | 海光信息 | 3,575.00 | 802,265.75 | 1.97 |
| 600030 | 中信证券 | 27,700.00 | 795,267.00 | 1.96 |
| 002756 | 永兴材料 | 14,000.00 | 759,500.00 | 1.87 |
| 02611 | 国泰海通 | 49,000.00 | 736,449.46 | 1.81 |
| 600941 | 中国移动 | 6,300.00 | 636,615.00 | 1.57 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,700.00 | 625,859.20 | 1.54 |
| 06099 | 招商证券 | 47,000.00 | 591,771.68 | 1.46 |
| 002244 | 滨江集团 | 58,600.00 | 588,930.00 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,020,853.75 | 7.43 | 45.18 |
| 金融业 | 1,607,035.00 | 3.95 | 24.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 636,615.00 | 1.57 | 9.52 |
| 房地产业 | 588,930.00 | 1.45 | 8.81 |
| 采矿业 | 499,359.00 | 1.23 | 7.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 333,828.00 | 0.82 | 4.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.58 | 86.56 | 15.94 | 40,645,798.39 |
| 2025-09-30 | 39.35 | 60.07 | 3.21 | 34,162,039.62 |
| 2025-06-30 | 39.58 | 90.06 | 1.81 | 34,933,790.18 |
| 2025-03-31 | 25.52 | 67.80 | 12.94 | 37,638,525.10 |
| 2024-12-31 | 23.40 | 57.49 | 19.85 | 44,945,920.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-10 | - | 吴刘 | 549 | 15.25 |
| 2022-03-03 | - | 李媛媛 | 1440 | 15.60 |
| 2022-03-03 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 905 | 0.27 |
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