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汇丰晋信慧悦混合(013824)
汇丰晋信慧悦混合
(013824)
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累计净值：1.1523
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1523 | -0.12% |
| 2025-12-30 | 1.1537 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 1.1537 | -0.51% |
| 2025-12-26 | 1.1596 | 0.29% |
| 2025-12-25 | 1.1562 | -0.10% |
| 2025-12-24 | 1.1574 | 0.03% |
| 2025-12-23 | 1.1571 | 0.18% |
| 2025-12-22 | 1.1550 | -0.13% |
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基金全称
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汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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李媛媛 吴刘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2938亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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-0.99%
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最近三月
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-0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.26%
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最近两年
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14.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 55,073.00 | 1,571,769.92 | 4.60 |
| 600941 | 中国移动 | 13,000.00 | 1,360,840.00 | 3.98 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,300.00 | 928,135.47 | 2.72 |
| 002756 | 永兴材料 | 20,100.00 | 779,076.00 | 2.28 |
| 06030 | 中信证券 | 27,500.00 | 773,294.06 | 2.26 |
| 06099 | 招商证券 | 47,000.00 | 743,202.24 | 2.18 |
| 02611 | 国泰海通 | 49,000.00 | 718,460.48 | 2.10 |
| 601229 | 上海银行 | 73,600.00 | 659,456.00 | 1.93 |
| 601818 | 光大银行 | 189,700.00 | 637,392.00 | 1.87 |
| 002847 | 盐津铺子 | 8,600.00 | 602,860.00 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,558,756.00 | 7.49 | 35.22 |
| 制造业 | 1,725,902.00 | 5.05 | 23.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,360,840.00 | 3.98 | 18.73 |
| 采矿业 | 507,357.00 | 1.49 | 6.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 413,693.00 | 1.21 | 5.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 349,800.00 | 1.02 | 4.81 |
| 房地产业 | 348,890.00 | 1.02 | 4.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 39.35 | 60.07 | 3.21 | 34,162,039.62 |
| 2025-06-30 | 39.58 | 90.06 | 1.81 | 34,933,790.18 |
| 2025-03-31 | 25.52 | 67.80 | 12.94 | 37,638,525.10 |
| 2024-12-31 | 23.40 | 57.49 | 19.85 | 44,945,920.65 |
| 2024-09-30 | 25.75 | 65.47 | 2.01 | 52,735,499.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-10 | - | 吴刘 | 511 | 14.89 |
| 2022-03-03 | - | 李媛媛 | 1402 | 15.23 |
| 2022-03-03 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 905 | 0.27 |
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