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汇丰晋信慧悦混合(013824)
汇丰晋信慧悦混合
(013824)
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累计净值：1.1072
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1072 | -0.97% |
| 2026-05-13 | 1.1180 | -0.27% |
| 2026-05-12 | 1.1210 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 1.1219 | 0.32% |
| 2026-05-08 | 1.1183 | -0.41% |
| 2026-05-07 | 1.1229 | -0.45% |
| 2026-05-06 | 1.1280 | 0.24% |
| 2026-04-30 | 1.1253 | 0.11% |
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基金全称
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汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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吴刘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2956亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.40%
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最近一月
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-1.31%
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最近三月
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-4.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.17%
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最近两年
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9.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 44,400.00 | 790,320.00 | 2.42 |
| 002756 | 永兴材料 | 10,000.00 | 748,200.00 | 2.30 |
| 02057 | 中通快递-W | 4,300.00 | 715,675.12 | 2.20 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 27,000.00 | 667,510.20 | 2.05 |
| 603259 | 药明康德 | 6,800.00 | 667,080.00 | 2.05 |
| 600030 | 中信证券 | 27,700.00 | 665,908.00 | 2.04 |
| 600547 | 山东黄金 | 12,900.00 | 519,225.00 | 1.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,000.00 | 492,421.22 | 1.51 |
| 601318 | 中国平安 | 8,400.00 | 476,952.00 | 1.46 |
| 601211 | 国泰海通 | 28,400.00 | 471,156.00 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,457,844.00 | 10.61 | 42.72 |
| 制造业 | 2,662,701.00 | 8.17 | 32.90 |
| 采矿业 | 843,360.00 | 2.59 | 10.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 667,080.00 | 2.05 | 8.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 462,981.00 | 1.42 | 5.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 32.56 | 61.99 | 5.60 | 32,598,857.33 |
| 2025-12-31 | 26.58 | 86.56 | 15.94 | 40,645,798.39 |
| 2025-09-30 | 39.35 | 60.07 | 3.21 | 34,162,039.62 |
| 2025-06-30 | 39.58 | 90.06 | 1.81 | 34,933,790.18 |
| 2025-03-31 | 25.52 | 67.80 | 12.94 | 37,638,525.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-10 | - | 吴刘 | 644 | 10.39 |
| 2022-03-03 | 2026-03-21 | 李媛媛 | 1479 | 11.36 |
| 2022-03-03 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 905 | 0.27 |
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