汇丰晋信慧悦混合(013824)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,030,185.12 |
1,092,268.15 |
-280,040.36 |
-1,458,660.67 |
| 本期利润 |
3,175,100.11 |
977,336.62 |
2,288,829.51 |
727,932.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.73 |
2.52 |
3.92 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.26 |
2.79 |
4.49 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
5,348,447.45 |
1,713,556.68 |
1,020,886.12 |
-59,916.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
40,645,798.39 |
34,933,790.18 |
44,945,920.65 |
58,617,555.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.23 |
8.40 |
5.46 |
2.25 |
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